各中央驻青预算单位：

　　根据财政部有关要求，2013年度中央预算单位银行账户年检工作即将开展，现将有关事项通知如下：

　　一、年检范围

　　青岛市范围内的中央预算单位，以及与中央预算单位存在代管或挂靠关系的学会、协会、研究会、基金会等社会团体，均应按照规定对截至2013年12月31日开设的所有银行账户进行年检。具体包括：基本存款账户、零余额账户、基本建设资金账户、房改资金账户、中央财政汇缴专户，以及所属非法人机构开设的银行账户、定期存款账户、通知存款账户、协议存款账户、贷转存账户、保证金账户、POS机账户等。

　　二、年检有关要求

　　 1．及时办理银行账户备案及审批。对经批准开设但仍未办理开户备案的，或开立定期存款、通知存款、协定存款以及贷转存、保证金等账户尚未办理开户备案的，或使用期限即将在2013年到期的基建账户，请于2013年12月31日之前办理开户备案或申请延期。

　　2．认真做好银行账户清理及核对。对单位开立的全部银行账户进行一次全面地清理，核对《年检申请表》与实际情况是否一致，是否真实、完整地填报全部银行账户，杜绝瞒报、漏报情况。请于2014年1月31日之前，将银行账户年检资料报送我办。

　　3．继续实行银行账户年检资料承诺。各单位在报送年检资料时一并报送《年检承诺书》。《年检承诺书》中的“会计报表中银行存款金额”是指资产负债表、基建报表和工会报表等相关报表的银行存款金额之和；实际存款数与报表合计数如有差异，并将差异的原因及构成情况在的“备注”栏中说明，或单独书面说明。

　　4．继续开展银行账户年检抽查。根据银行账户年检申报情况，我办将对各单位年检申报资料的真实性和完整性进行核查，重点是不按规定报送年检、不按年检结论整改的单位。对未按规定审批、已审批未备案、逾期继续使用等违规问题，一经发现立即责令改正，并根据《财政违法行为处罚处分条例》以及《中央预算单位银行账户管理暂行办法》等进行处理。

　　三、年检程序及时间安排

　　1．受理。自2014年1月1日至1月31日，各中央驻青预算单位按照要求报送年检有关材料，不申报、逾期申报的将予以通报，并按照银行账户管理相关规定进行处理。

　　2．审核。自2014年2月1日至3月31日，我办对银行账户年检申报资料实行集中审核，并下达年检结论。根据申报情况，我办将择机对部分中央预算单位银行账户情况进行现场抽查。

　　3．整改。自收到年检结论起至2014年4月30日，各中央预算单位就年检中存在的未经批准开立银行账户、超期使用银行账户、新开立账户后未办理备案等问题进行整改，补办相关审批或备案手续。

　　4．通报。整改阶段完成后，我办将对银行账户年检工作开展情况、存在的主要问题以及整改落实情况通报各中央预算单位，并上报财政部。

　　四、年检材料

　　1．《中央预算单位银行账户年检申请表》，由财务负责人、单位法人签字（或盖章），并加盖公章；

　　2．2013年12月31日（当天）的银行对账单、银行日记账的复印件；

　　3．《年检承诺书》（模版见附件）及情况说明；

　　4．决算报表的资产负债表、基建报表的资金平衡表、工会报表的资产负债表等复印件。

　　五、联系人及联系方式

　　联 系 人：董项坤、孙娟

　　联系电话：83895570、85883339

　　邮政地址：青岛市香港中路122号德宝花园大酒店6号楼205房间

　　二〇一三年十二月十九日